【株式】個人株主は銘柄をバラして、いつか必ずやってくる“アベノバブル”暴落に備えを…嗅覚の鋭い外国人投資家の動きに注視を[04/11]

1: Hi everyone! ★ 2015/04/11(土) 20:00:19.90 ???.net
日経平均株価の上昇が続いている。こういうときこそ暴落への備えをするべきだという大前研一氏が、バブルがはじけた時に 逃げ遅れないための心得を解説する。 * * * 日本の株価が上がっている理由の一つは、多くの企業で株の配当金が「時価の3%」程度になっているため、機関投資家は 金利が0.4%以下の銀行に預けたり、国債を買ったりするよりも、株を持っていたほうが高い運用益を得ることができるからだ。 つまり、とりあえずは株を買ったほうがいいだろうということで、生命保険会社などの機関投資家や金融機関が資金を株にシフト しているのだ。 ただし、株価は必ずどこかで下がるし、「山高ければ谷深し」という株式相場の格言があるように、上げ幅が大きいほど下げ幅も 大きくなる。それは日本が25年前のバブル崩壊、15年前のITバブル崩壊、さらにわずか7年前のリーマン・ショックで痛いほど経験 してきたことである。 たとえば、バブルの時、日経平均株価は1989年12月29日の大納会の日、終値で3万8915円の史上最高を記録した。多くの 経済アナリストは「1990年春あたりに4万円を突破する」と予測し、なかには「6万円台まで行く」とぶち上げる証券会社もあった。 しかし、株価は1990年に入ると下がり、10月に暴落した。 誰もがバブルに酔って感覚を麻痺させていたわけで、これはITバブルの時もリーマン・ショックの時も全く同じである。その教訓を 忘れることなく、冷静に相場の動きを読みながら資産運用すべきだと思うのだ。 では、株を持っている個人は、いつか必ずやってくる暴落にどう備えればよいのか? これまでの株価上昇局面ではインデックス買い (日経平均株価やTOPIXといったマーケットの指数に連動するように保有銘柄を買い付けること)でもよかったが、今後は銘柄をバラして いかねばならない。インデックスだと日経平均株価が暴落したら、逃げられないからである。 株式投資の基本を忘れず、自分でPER(時価総額÷純利益)やEBIT(税引前当期純利益+支払利息-受取利息)などの指標で判断 して個別銘柄を選んでいれば、大やけどはしないはずだ。 もっとシリアスな国債暴落というシナリオに備えるなら、インフラ銘柄などもリスクが高い。より消費者に近い食品業界や日用品業界の 強い会社を買っておいたほうが賢明だ。 そして、下落局面に備えて投資の「3分法」を頭に入れておくべきだろう。「やばいかな」と思ったら3分の1を売り、下がり始めたらさらに 3分の1を売り、大きく下がってきたら最後の3分の1を売る手法だ。ここから先“アベノミクスバブル”がはじけた時に逃げ遅れないためには、 嗅覚の鋭い外国人投資家の動きを注視しなければならない。 ※週刊ポスト2015年4月17日号 ソース(NEWSポストセブン) http://www.news-postseven.com/archives/20150411_314610.html

75: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 22:23:24.86 OAPh//Hg.net
>>1 のような素人投資法は、証券会社入社一年目の新人ですら半年居たら言わなくなるレベルのやり方

5: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 20:10:31.12 fO+L1tm3.net
日本のITバブルなんて、バブルのうちに入らんわ いつも停滞しているうちに海外のバブルの余波を受けているだけ

7: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 20:13:23.61 YcYsbq1E.net
大前w 研一w

9: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 20:14:23.27 8+A2kbSr.net
まあ大暴落は絶対に来るで。今回の株高は素性が悪杉。アベ腐敗政権が 経済失策、経済悪化の目くらましに株価吊り上げに奔走してるだけだから。 去年なんて先進国でただ一国GDPマイナス成長やん。株高になってること 自体おかしいと気が付かんと。

10: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 20:17:22.40 DCOa/M7I.net
中国のバブル崩壊の影響を心配しようよ、順番として。

17: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 20:26:23.49 z7OGbVIa.net
年金砲と日銀砲が尽きた時がバブル崩壊する時 すごくわかりやすい

18: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 20:26:54.62 h3Spewdx.net
こういう記事が出ているうちはまだ大丈夫だ。 どんどん買え。そして5-6月に一度来るヘッジファンド決算に伴う 暴落前に一旦整理しとけ。

28: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 20:36:42.15 qpWPcjPT.net
ゲンダイほど品がないわけじゃないスレタイ…これは週刊ポストか東洋経済新報あたりだな

33: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 20:48:49.04 /PvkuIUk.net
下がり始めたら空売りだよ

35: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 20:52:57.41 czReMDbP.net
おまえけんいちはもう仕込んだから誘っているんだろ。 これは風説の流布に当たらないのかね? 証券取引委員会と国税さんマークする人がひとり増えたよ。

36: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 20:53:35.34 GBRz0/4Z.net
まあGW前にはある程度処分した方がいいような

40: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 20:59:17.59 Bz4VvYeq.net
アベノミクスもあるけど、外国の株高も怖い

47: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 21:07:33.71 5AjmmT4o.net
狼狽売り 豪華客船に乗っているのに、ちょっと揺れただけで海に飛び込むことをいう

51: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 21:12:19.80 MggRIDtW.net
「財テクをやらない経営者は経営者失格だ!」

53: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 21:29:06.95 26Ostj2X.net
イルカが大暴落知らせてくれてる。 一日で2000円くらい下がるよ。

54: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 21:31:22.08 26Ostj2X.net
早足で2万円付けたし 全部売って様子見でもいいくらい。

60: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 21:49:31.32 83YAVPRz.net
アメリカの利上げがあるからコモデティは厳しいだろうね。 素直にドル買っとくしか無いかね?

61: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 21:49:34.33 X6tacBPm.net
十分儲けたし、あとは押し目でちょこちょこ遊ばせてもらう でも悪くても24000はいくと考えてる 日本経済もそこらで安定するか鈍足で上がり続けるよ 今までが酷すぎたんだよ、一周遅れの緩和だから心配は無い

66: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 22:00:44.86 WVg8t/5k.net
大勢が「今回だけは違う」と強気になるからバブルなんだよ 賢いつもりの奴らが利確するような水準で引けないだろ

76: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 22:23:34.49 P3OaiOi4.net
本当に株の動きが予測できるなら コンサルタントなんてケチな仕事しないで、 株の売り買いで莫大な富を稼いでます

80: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 22:35:19.85 YtnXFevS.net
東証一部で倒産する企業って赤字を何度も出してるとかきわめて限られるだろ。ほぼ毎年黒字の東証一部の企業なら、まず倒産はないわな。

81: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 22:38:43.97 aFU3y95f.net
5月の暴落説 セリングメイだっけ これに合わせて年金バズーカを何発も打ち込んで抑え込むんじゃないかな 売り注文で暴落を仕掛けるより、日本の国策買いに便乗する者のほうが今回は多いと思うんだけど

87: 名刺は切らしておりまして 2015/04/11(土) 23:24:12.73 KQ2LD7tS.net
なんだ大前研一のポストセブンかw 全部デタラメ記事とみなして良し

95: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 00:31:07.92 v7RFLdlY.net
極々当たり前のことを書いてるだけやん

96: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 00:40:00.56 sOdS7df9.net
年金が大幅換金売りをするか海外投資家が投げ売りするかしないと、下落はないと思う。 年金の大幅換金売りが来年か再来年だったか忘れたが。

102: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 01:15:25.26 nlfj0xrL.net
暴落が来るとわかってて売らない投資家なんていないよ 逃げ遅れて売れなかった投資家なら沢山いるだろうが たまたまアベノミクスで塩漬け銘柄が助かったからって勘違いは良くないよ 本来なら退場だ

107: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 01:46:19.50 3eMFaW+n.net
日銀が緩和をこれから何年もやってくれると思ってる株厨w もう国債の買取は限界まで来てるから100%やらないよ それより塩漬けの株をどう処分するのか見ものだな

109: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 01:51:20.15 qeFnydWG.net
個人はしばらく売ってるけどな

112: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 01:57:42.93 N6sxHutD.net
いや多分オバマとの約束で円安容認して貰ってると思う。 東アジア防衛を負担する代わりに経済政策の主権を移譲して貰ったとみるべき。 共和党は元々ドル高政策だからこの先10年は円安が続くと思う。

119: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 02:15:11.96 kVL6ys+Y.net
VIX指数を買って暴落を寝て待つ。

130: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 04:52:56.74 zsd5EIyz.net
ネタましいニダ

133: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 05:48:42.57 ZnaPtuoo.net
【要人発言】中曽日銀副総裁・2【2015年4月10日】 http://blog.livedoor.jp/fxspreads/archives/44223476.html

138: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 06:57:18.32 5tu10/Hg.net
日経レバを空売りして待つ

145: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 09:00:20.66 nCSx1u6g.net
GPIF他5つの政府系金融機関は余力十分ゆえ

152: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 10:30:23.06 3dHfq//t.net
安部と黒田が 辞めるまで 株価は上がるよ

153: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 10:38:13.58 yD92FDPX.net
余力を持った余裕資金でやっていれば怖くない 暴落したら、余力で買い足して、しばらく寝てればいい

154: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 10:48:23.85 qvvfXUdE.net
>>ID:Ke6fgPg6 サンクス 自分のやり方に自信が持てたわ

159: 名刺は切らしておりまして 2015/04/12(日) 11:47:17.90 ZG82dljE.net
まだ言っていやがる。何処に物価上昇があるのだ? 幻覚妄想の世界。糖質だろう。

引用元: http://bizplus.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1428750019/